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- 資料來源：
- 會計月報
- 發布日期：
- 2022-10-05
- 內容：
- 短期債務0－ 銀行存款28,029,934,428 96.43 銀行透支0－ 零用金及週轉金480,000－ 短期借款0－ 2.華 民 國 108 年 07月 31 日 單位 : 新台幣元 小 計合 計 銀行存款28,029,934,428. 2 1 110103 專戶存款 932988532 108 07 1
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- 資料來源：
- 會計月報
- 發布日期：
- 2022-10-05
- 內容：
- 110103 專戶存款 890195998 12 六、平衡表科目明細表 (一)專戶存款明細表………………………50-51 十四、經費類專戶存款明細表及差額解釋表……………………457 210301 應付帳款36,528,917 110103 專戶存款890,195,998 211201 存入保證金324,588,070 110104 零用金650,616 第12頁 專戶存款明細表 中華民國108年08月31日 普通公務帳單位:新臺幣元 年月日小計合計 非預算性質部分890,
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- 資料來源：
- 會計月報
- 發布日期：
- 2022-10-05
- 內容：
- 平衡表科目明細表 (一)專戶存款明細表……………………………………50-51 十四、經費類專戶存款明細表及差額解釋表……………………210301 應付帳款36,528,917 110103 專戶存款757,707,236 211201 存入保證金330,978,572 110104 第12頁 專戶存款明細表 中華民國108年09月30日 普通公務帳單位:新臺幣元 年月日小計合計 非預算性質部分757,049,626 04 國庫存款戶705,657,610 總 計757,
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- 資料來源：
- 會計月報
- 發布日期：
- 2022-10-05
- 內容：
- 754 110103 專戶存款837,906,731 211201 存入保證金343, 第12頁 專戶存款明細表 中華民國108年10月31日 普通公務帳單位:新臺幣元 年月日小計合計保管金戶48,190,264 04 國庫存款戶789,716,467 總 計837,退還以前年度收入數0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 專戶存款明細表 中華民國108年10月31日 普通公務帳單位:515 日 期 備註 金 額 摘 要 專戶存款明細表 中華民國108年10月31日 普通公務帳單位:
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- 資料來源：
- 會計月報
- 發布日期：
- 2022-10-05
- 內容：
- 平衡表科目明細表 (一)專戶存款明細表……………………………………50-51 十四、經費類專戶存款明細表及差額解釋表……………………210301 應付帳款18,607,754 110103 專戶存款900,498,530 211201 存入保證金336,345,268 110104 第12頁 專戶存款明細表 中華民國108年11月30日普通公務帳單位:新臺幣元 年月日小計合計 非預算性質部分900,760,405 04 國庫存款戶817,738,125 總 計900,
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- 資料來源：
- 會計月報
- 發布日期：
- 2022-10-05
- 內容：
- 平衡表科目明細表 (一)專戶存款明細表……………………………………50-51 十四、經費類專戶存款明細表及差額解釋表……………………294 21 流動負債1,493,517,245 110103 專戶存款947,934,241 210301 應付帳款525,427,631 110398 第12頁 專戶存款明細表 中華民國108年12月31日普通公務帳單位:新臺幣元 年月日小計合計 非預算性質部分947,361,423 04 國庫存款戶907,572,818 總 計947,
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- 資料來源：
- 會計月報
- 發布日期：
- 2022-10-05
- 內容：
- 57 十四、經費類專戶存款明細表及差額解釋表……………………………910,188 110103 專戶存款843,468,074 210301 應付帳款525,427,應付保證品) 60,399,959元 專戶存款明細表 中華民國109年01月31日公務機關會計單位:新臺幣元 年月日小計合計保管金戶31,015,546 04 國庫存款戶812,452,528 總 計843,713 -205,123,810收支餘絀 專戶存款明細表 中華民國109年01月31日公務機關會計單位:新臺幣元 年月日小計合計
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- 資料來源：
- 會計月報
- 發布日期：
- 2022-10-05
- 內容：
- 66 二、銀行(公庫)存款差額解釋表………………………………………580,337 110103 專戶存款804,556,197 210301 應付帳款523,190,累計數本月數 乙、會計報表 貳、 附 屬 表 專戶存款明細表 中華民國109年02月29日公務機關會計單位:新臺幣元 年月日小計合計664,570 04 國庫存款戶770,891,627 總 計804, 專戶存款明細表 中華民國109年02月29日公務機關會計單位:新臺幣元 年月日小計合計 非預算性質部分804,
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- 資料來源：
- 會計月報
- 發布日期：
- 2022-10-05
- 內容：
- 65 二、銀行(公庫)存款差額解釋表………………………………………390,060 110103 專戶存款939,796,218 210301 應付帳款509,424,累計數本月數 乙、會計報表 貳、 附 屬 表 專戶存款明細表 中華民國109年03月31日公務機關會計單位:新臺幣元 年月日小計合計 專戶存款明細表 中華民國109年03月31日公務機關會計單位:新臺幣元 年月日小計合計 170 日 期 備註 金 額 摘 要 專戶存款明細表 中華民國109年03月31日公務機關會計單位:
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- 資料來源：
- 會計月報
- 發布日期：
- 2022-10-05
- 內容：
- 60 二、銀行(公庫)存款差額解釋表………………………………………244,111 110103 專戶存款779,783,650 210302 應付代收款550,831,累計數本月數 乙、會計報表 貳、 附 屬 表 專戶存款明細表 中華民國109年04月30日公務機關會計單位:新臺幣元 年月日小計合計 專戶存款明細表 中華民國109年04月30日公務機關會計單位:新臺幣元 年月日小計合計 168 日 期 備註 金 額 摘 要 專戶存款明細表 中華民國109年04月30日公務機關會計單位: